2017年部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆煤炭职业病医院始建于1978年,是一所市级财政差额拨款公益二类事业单位。医院位于重庆市永川区市内,占地面积约12000平方米,病床核定数220张。医院的主要职能为:1、开展职业病防治工作。主要包括开展尘肺病等职业病诊疗、护理及康复、职业病报告等工作;在资质范围内承担职业健康检查、职业病危害因素检测与评价等任务,提供职业病防治技术支持;协助开展职业病防治宣传等工作;承担卫生应急医疗救援任务。2、提供医疗服务。主要包括在资质范围内提供常见疾病、多发病、急危重症、疑难疾病及其他疾病的医疗服务,对特殊人群实施医疗救助服务;开展预防保健与健康教育工作。

(二)机构设置

医院开设有内科、外科、骨科、职业病科、肺灌洗中心、急诊科、妇产科、五官科、口腔科、儿科、碎石科、中医科、针灸理疗科、职业健康体检等科室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计4,564.39万元,支出总计4,564.39万元。与2016年决算数相比,收支减少44.04万元、下降0.96%,主要原因是:1、2017年度医院事业收入增加134万元、增加3.82%;2、2017年度财政拨款减少304万元、下降56.89%,其中专项拨款比2016年度减少145万元,财政对退休人员人员经费补助比2016年度减少共计189万元;财政对在编职工人员经费补助比2016年度增加30万元;3、其他收入增加23万元、增加5.58%,主要原因是重庆市煤炭工业管理局拨款比去年增加50万元。

本部门2017年度收入合计4,310.44万元,其中:财政拨款收入230.35万元,占5.34%;事业收入3,643.21万元,占84.52%;其他收入436.88万元,占10.14%。

本部门2017年度支出合计4,333.81万元,其中:基本支出4,095.06万元,占94.49%;项目支出238.76万元,占5.51%。

本部门2017年度年末结转和结余156.43万元,较上年减少98.32万元,主要是因为2017年度财政拨款年末结转比上年减少145万元,重庆市煤炭职业管理局拨入专款年末结转比上年增加46.68万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入230.35万元,较上年决算数减少304.00万元,下降56.89%。主要原因是专项拨款比2016年度减少145万元,人员经费拨款比2016年度减少159万元。较年初预算数减少169.33万元,下降42.37%。主要原因是减少退休人员2017年3-12月津贴及统发工资191万元,增加在编职工养老保险改革单位缴费及职业年金30万元,增加离休人员健康修养费2万元。

本部门2017年度财政拨款支出374.55万元,较上年决算数减少114.80万元,下降23.46%。主要原因是退休人员人员经费支出减少189万元,同时煤炭勘探开采和洗选项目支出增加44.2万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加30万元。较年初预算数减少169.33万元,下降31.13%。主要原因是减少专项拨款支出及退休人员人员经费支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出86.73万元,占23.16%,较年初预算数减少67.44万元,主要原因是追减退休人员人员经费及追加在编职工机关事业单位基本养老保险缴费;医疗卫生与计划生育支出127.52万元,占34.05%,较年初预算数减少101.89万元,主要原因是预算时退休人员津贴在(2100208)其他专科医院科目核算,决算时将其调入(2080502)行政事业单位离退休科目核算;资源勘探信息等支出144.20万元,占38.50%;住房保障支出16.10万元,占4.30%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出230.35万元。其中:人员经费228.09万元,较上年减少159.08万元,主要原因是从2017年3月起,退休人员工资由社保局发放,所以与2016年度相比,退休人员工资支出减少191万元,同时财政追加了在编职工养老保险及职业年金缴费支出30万元。公用经费2.26万元,较上年增加0.08万元,主要原因是增加退休人员公用支出(定额)0.08万元用于退休人员其他商品服务支出。   

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门未使用一般公共预算开支“三公”经费。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。我院是差额拨款事业单位,没有机关运行费用。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。单价100万元以上专用设备2台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额144.20万元,其中:政府采购货物支出144.20万元。主要用于采购医疗专用设备。

(四)预算绩效管理情况说明。

(1)预算绩效管理工作情况。为了提升医疗技术装备水平,努力创建区域性职业卫生中心, 满足广大群众日益增长的就医需求,2017年度我院使用煤炭发展专项资金144.20万元购入ICU病房使用医疗专用设备一批,加强我院ICU病房建设。截止2017年底,我院已基本完成预算目标绩效,其中:ICU就诊 178人次,医疗收入42.48万元,病床使用率72%。为我院外科、妇产科、肺灌洗术后病人及危急重病人监护提供有效技术支撑,切实提高了医疗风险防范能力,提高治疗效果,有利于病人术后康复,医院服务能力明显提升,患者满意度得到提高。

由于医院规模小,管理比较落后等原因,我院在预算编制和执行过程中仍然存在很多问题,需要我们进一步努力进行改进,改进措施如下:各科室根据自身职能目标,参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果,尽可能完整、细化预算收支项目,针对项目预算,前期要进行充分的调查研究,严格论证项目实施的充分性和必要性,合理测算所需资金的多少,必须有足够的测算依据,准确评估资金投入使用的效益,提高预算编制的科学性。同时我院也会加强内部控制建设来提高预算执行效率。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公电话023-49806730。

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